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Nel trading forex bidirezionale, solo i trader in grado di sopportare fluttuazioni di perdita del 50% o anche superiori possiedono davvero le qualità fondamentali di un investitore a lungo termine.

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Attualmente, la maggior parte dei manuali di trading forex globali sostiene il principio di "non più dell'1% di stop-loss per operazione". Sebbene apparentemente sia uno standard di controllo del rischio, questo incoraggia inavvertitamente i trader a entrare e uscire frequentemente dal mercato, cadendo nella trappola della speculazione a breve termine e comprimendo significativamente il potenziale di profitto. Infatti, aderendo a una strategia di mantenimento a lungo termine ed evitando il trading emotivo e l'overtrading, la maggior parte dei trader potrebbe evitare perdite sostanziali.
Tuttavia, molti sedicenti "investitori a lungo termine", sotto l'influenza della cosiddetta filosofia del "value investing", mostrano una chiara cecità: non basano le loro decisioni su ricerche approfondite e giudizi sistematici, ma piuttosto seguono la massa, saltando frettolosamente sul carro del vincitore quando vedono una coppia di valute registrare un andamento positivo di recente; negli ultimi anni, con l'ampia accettazione del concetto di "value investing" sul mercato, si sono riversati nel cosiddetto "value investing", completamente privi delle basi cognitive e della preparazione psicologica necessarie per praticare il value investing. I veri investitori value a lungo termine devono possedere la resilienza psicologica e finanziaria per resistere a significativi ribassi dei prezzi, inclusi cali del 50% o più. Ciò è particolarmente vero nelle tipiche strategie a lungo termine come il carry trade, dove la determinazione a mantenere le posizioni a lungo termine e a gestire le fluttuazioni cicliche è fondamentale. Questa "lotta a lungo termine" non è un'attesa passiva, ma un'adesione proattiva basata su una profonda comprensione della macroeconomia, dei differenziali dei tassi di interesse e dei cicli di mercato.
Inoltre, gli investitori a lungo termine dovrebbero consapevolmente ridurre la loro attenzione sulle fluttuazioni di prezzo a breve termine e coltivare una mentalità "no-watching". Un'eccessiva attenzione ai dati di mercato in tempo reale non solo è inutile, ma può anche facilmente indurre a un trading irrazionale. È importante comprendere che nessun investitore a lungo termine può determinare con precisione se un punto di ingresso si trova a un minimo assoluto; anche coppie di valute apparentemente sottovalutate possono subire ulteriori ribassi a causa del sentiment del mercato o di shock esterni. Pertanto, una volta confermata la ragionevolezza o addirittura la bassezza delle valutazioni, è necessario agire con decisione, perché il costo di perdere un'intera opportunità di investimento è molto più elevato rispetto all'acquisto a un "prezzo subottimale".

Nel mercato del forex trading bidirezionale, l'obiettivo finale per la stragrande maggioranza degli investitori forex è l'investimento a lungo termine, e il fulcro dell'investimento a lungo termine è il value investing.

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Dal punto di vista della consapevolezza degli investimenti, pochissimi investitori forex adottano una filosofia di value investing quando entrano per la prima volta nel mercato. Molti non hanno nemmeno sentito parlare del termine professionale "value investing" durante la loro fase di apprendimento iniziale. La loro esplorazione iniziale del trading si concentra spesso su vari indicatori tecnici nei software di trading, in genere partendo dall'analisi tecnica di base, studiando attentamente i pattern a candela, i sistemi di medie mobili e la logica applicativa di altri indicatori tecnici, nel tentativo di catturare le fluttuazioni del tasso di cambio a breve termine attraverso l'analisi tecnica per generare profitti.
Tuttavia, gli investitori forex si trovano spesso ad affrontare un dilemma fondamentale nelle fasi iniziali: anche dopo aver appreso sistematicamente vari metodi di analisi tecnica e aver padroneggiato le tecniche applicative di diversi indicatori, commettono spesso errori decisionali nel trading vero e proprio, con conseguenti modelli volatili di "profitti e perdite". Fanno fatica a ottenere profitti stabili e sono costantemente intrappolati nell'altalena tra guadagni e perdite, non riuscendo a raggiungere i rendimenti attesi e subendo invece la pressione psicologica delle fluttuazioni del mercato, diventando mentalmente e fisicamente esausti e intrappolati in un ciclo di inefficienza nel trading.
La svolta per gli investitori forex verso il value investing deriva spesso da questa esperienza di mercato a lungo termine e dall'inefficienza del trading. Quando gli investitori hanno sperimentato sufficienti battute d'arresto sul mercato e sono stati tormentati in una certa misura dall'incertezza del trading a breve termine, saranno più propensi ad abbandonare la loro ossessione per i guadagni a breve termine e a cercare di comprendere e riconoscere la logica fondamentale e il sistema di trading del value investing quando un collega o un trader esperto menziona il concetto. In questa trasformazione, gli investitori che imparano attivamente dall'esperienza maturata di trader esperti scopriranno che la stragrande maggioranza dei trader che hanno coltivato il mercato forex per molti anni e hanno resistito ai cicli di mercato alla fine si orienta verso investimenti a lungo termine e value. Il motivo principale è che sono stanchi del costante tormento causato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio a breve termine e desiderano sfuggire all'ambiente di trading "monitoraggio costante del mercato e ansia", cercando un modello di trading più stabile e sostenibile.
Il funzionamento fondamentale del value investing nel mercato forex risiede nella selezione di coppie di valute di alta qualità e nel loro mantenimento a lungo termine. Gli investitori devono considerare fattori chiave come le tendenze macroeconomiche globali, le differenze di politica monetaria e i livelli di valutazione del tasso di cambio. Dovrebbero entrare nel mercato quando le coppie di valute si trovano in un intervallo di valutazione vantaggioso, mantenendo sufficiente pazienza e compostezza di fronte a ribassi a breve termine, non lasciando che le fluttuazioni a breve termine interferiscano con il loro giudizio ed essendo in grado di tollerare il costo in termini di tempo di un investimento a lungo termine. Una volta che il tasso di cambio sfonda gli intervalli chiave ed entra in un mercato in trend, dovrebbero abbandonare la logica tradizionale degli ordini stop-loss a breve termine e invece bloccare i profitti attraverso prese di profitto o detenere a lungo termine per condividere i guadagni a lungo termine derivanti dall'aumento del tasso di cambio in trend.
Il vantaggio principale di questo modello di investimento di valore risiede nella sua capacità di ripristinare la razionalità nel trading e la normalità nella vita. Libera gli investitori dall'ansia di monitorare costantemente il mercato e di vivere nella paura, eliminando la necessità di spendere eccessivamente energie sulle fluttuazioni del tasso di cambio a breve termine. Gli investitori possono mangiare e dormire bene, mantenere uno stile di vita sano e affrontare la volatilità del mercato con una mentalità più razionale e composta, raggiungendo un equilibrio tra trading e vita privata.
È importante chiarire che il value investing rappresenta il livello più alto di investimento nel mercato forex. La sua logica di base e la sua disciplina operativa richiedono pratica a lungo termine, tentativi ed errori ed esperienza di mercato. Gli investitori che non hanno sperimentato un ciclo di mercato completo e non hanno sufficiente esperienza di trading troveranno difficile comprendere appieno l'essenza del value investing, per non parlare dell'implementazione del suo sistema operativo. Questo è il motivo principale per cui i principianti del forex trading spesso faticano ad afferrare il concetto di value investing: comprendere e praticare il value investing non è mai qualcosa che si può affrettare. Richiede anni di esperienza di mercato, un'esperienza di trading sufficiente e persino due o tre decenni di studio e riflessione dedicati prima di comprenderne veramente i principi fondamentali e, in definitiva, intraprendere proattivamente il percorso dell'investimento a lungo termine e del value investing.

Nel trading forex, non esiste un giusto o uno sbagliato assoluto nell'aggiungere posizioni in caso di breakout o pullback; riflettono essenzialmente le diverse filosofie di trading e le diverse preferenze di rischio degli investitori.

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Alcuni trader forex tendono ad "aggiungere posizioni in caso di breakout", credendo che, man mano che il trend si consolida, aggiungere posizioni nella direzione del trend contribuisca ad amplificare i profitti, soprattutto in un mercato in chiaro trend. Questi trader sono tipicamente speculativi, non fissati sui livelli di prezzo assoluti, ma fortemente concentrati sul saldo del loro conto, aderendo rigorosamente al principio del "trading basato sul capitale", enfatizzando un equilibrio dinamico tra gestione delle posizioni e controllo del rischio.
Un altro tipo di trader preferisce "aggiungere posizioni in caso di pullback", puntando a ridurre in media i costi di mantenimento aggiungendo posizioni a livelli inferiori, ottenendo così rendimenti più elevati quando i prezzi rimbalzano. Tuttavia, questa strategia richiede ingenti riserve di capitale; I trader devono riservare fondi sufficienti per far fronte alla necessità di aggiungere posizioni durante i pullback prolungati. Ancora più importante, il momento giusto per aggiungere posizioni non dovrebbe verificarsi dopo un breakout di prezzo, ma piuttosto dopo che il mercato entra in un'area relativamente sottovalutata: dopotutto, nessuno può individuare con precisione il "punto più basso". Il cosiddetto prezzo vantaggioso è in realtà un intervallo di valore relativo, che richiede un giudizio completo basato sull'analisi tecnica, sui fondamentali e sul sentiment del mercato.
In generale, entrambi i metodi di aggiunta di posizioni presentano vantaggi e svantaggi, adatti a diversi contesti di mercato e stili di trading. L'aggiunta in fase di breakout si concentra maggiormente sulla cattura del trend a breve termine e sull'efficienza dei profitti, mentre l'aggiunta in fase di pullback riflette la convinzione di un'inversione di valore a lungo termine. Le scelte dei trader non dovrebbero basarsi sulla superiorità o inferiorità intrinseca del metodo in sé, ma piuttosto su una profonda comprensione della propria percezione del mercato, della propria tolleranza al rischio e della propria filosofia di investimento. In definitiva, la chiave del successo nel trading forex risiede nella coerenza della strategia e della filosofia, non nella correttezza o meno di un singolo metodo operativo.

Nel mercato degli investimenti forex bidirezionale, per gli investitori che partecipano al trading, se riescono ad abbandonare la mentalità speculativa di arricchirsi da un giorno all'altro, il trading stesso è in realtà un insieme di logiche operative razionali che possono essere seguite e implementate, non un gioco d'azzardo complesso e difficile da comprendere.

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In realtà, molti investitori forex, indipendentemente dal fatto che il mercato sia in fase di consolidamento o di trend, sono ossessionati dal perseguire rendimenti annuali pari al doppio o addirittura a diverse volte l'investimento iniziale. Spesso cercano di ottenere profitti di centinaia di migliaia o milioni in un breve periodo con decine di migliaia di dollari di capitale. Tali aspettative, slegate dai principi di mercato, sono difficili da realizzare. Gli investitori forex, se non riescono ad abbandonare la loro ossessione speculativa per profitti rapidi e guadagni esorbitanti, avranno difficoltà a costruire un sistema di trading stabile a lungo termine, figuriamoci a raggiungere una redditività costante.
Nel trading forex bidirezionale, uno dei principi fondamentali è "meglio guadagnare meno che subire perdite ingenti". Una perdita significativa non solo azzera il capitale iniziale dell'investitore, ma interrompe anche direttamente l'accumulo di interessi composti, cruciale per rendimenti a valanga negli investimenti forex a lungo termine. Una delle logiche fondamentali del mercato forex è che profitto e perdita sono due facce della stessa medaglia; il rendimento atteso di un investitore è sempre direttamente proporzionale alla sua tolleranza al rischio. Perseguire rendimenti più elevati comporta inevitabilmente l'assunzione di rischi maggiori, mentre ridurre l'esposizione al rischio significa abbassare opportunamente le aspettative di rendimento. Non esiste un'opportunità assoluta di ottenere rendimenti elevati con un basso rischio.
Anche quando i trader forex affermati condividono la loro matura esperienza di trading e la loro comprensione razionale, gli investitori con una mentalità da scommettitore spesso trovano difficile accettarlo. La motivazione principale di questi investitori nel trading forex è sempre la rapida ricchezza e la realizzazione del loro cosiddetto "sogno di ricchezza", ignorando l'oggettività del mercato e la natura razionale del trading. Non sono disposti ad accettare la logica fondamentale della "ricchezza lenta", che è la verità di fondo che persiste nel mercato degli investimenti forex a due vie.

Negli investimenti forex a due vie, l'investimento a lungo termine presenta spesso un vantaggio rispetto al trading a breve termine per gli investitori.

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È importante sottolineare che ogni trader forex dovrebbe scegliere un metodo di investimento adatto alle proprie circostanze, piuttosto che seguire ciecamente i consigli degli altri o semplicemente seguire una tendenza perché un certo metodo sembra essere redditizio.
In particolare, i professionisti che lavorano di solito non sono adatti al trading a breve termine, che richiede un monitoraggio frequente a causa dei vincoli di tempo. Mentre il trading a breve termine offre molte opportunità, simili al gioco del mahjong, le opportunità si presentano quasi ogni giorno; l'investimento a lungo termine, d'altra parte, è più simile all'attesa che appaia una capra, il che potrebbe richiedere diversi anni per trovare un'opportunità davvero eccezionale. Pertanto, il trading a breve termine richiede agli investitori capacità analitiche e decisionali rapide superiori, mentre gli investimenti a lungo termine richiedono relativamente meno di queste capacità, ma richiedono una notevole pazienza e una fiducia incrollabile.
In termini di rendimenti, il trading a breve termine può generare profitti piccoli ma frequenti, ma può anche portare a perdite dovute a errori di valutazione, proprio come sprecare molte "munizioni" quando si cacciano i passeri. Al contrario, gli investimenti a lungo termine, una volta colta l'opportunità, possono generare rendimenti sostanziali, come cacciare con successo una capra.
Per i trader che desiderano investire sia a breve che a lungo termine, si consiglia di utilizzare un approccio a conto diviso, allocando i fondi a strategie diverse. I conti di investimento a lungo termine possono concentrarsi su coppie di valute accuratamente selezionate o su carry trade, che enfatizzano la fiducia e il mantenimento a lungo termine. I conti di trading a breve termine sono più adatti al trading di coppie di valute guidato da eventi di cronaca a breve termine.
Infine, sebbene l'uso di passeri e capre come metafore per investimenti a breve e lungo termine abbia lo scopo di illustrare le differenze, non bisogna cadere nella mentalità estrema di "temere che la capra non arrivi mai". Ogni metodo di investimento ha i suoi scenari applicabili e il suo valore; la chiave è trovare l'approccio di investimento più adatto a sé.

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